| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 788.00 | 14 084.00 | 11 704.00 | 25 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 802.00 | 153 497.00 | 11 305.00 | 164 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 475.00 | 174 128.00 | 816 348.00 | 990 475.00 |
BT Marchandises | 56 601.00 | | 56 601.00 | 56 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BZ Autres créances | 64 628.00 | | 64 628.00 | 64 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 603.00 | | 164 603.00 | 164 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 078.00 | 174 128.00 | 980 951.00 | 1 155 078.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 009.00 | 174 118.00 | | 209 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 204.00 | 34 891.00 | | 59 204.00 |
DL TOTAL (I) | 279 213.00 | 220 009.00 | | 279 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 417.00 | 19 641.00 | | 10 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 433.00 | 600 715.00 | | 563 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 113.00 | 63 863.00 | | 87 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 141.00 | 42 485.00 | | 34 141.00 |
EA Autres dettes | 6 633.00 | 4 337.00 | | 6 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 737.00 | 774 274.00 | | 701 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 951.00 | 994 283.00 | | 980 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 920.00 | 763 857.00 | | 700 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104.00 | 816 403.00 | 817 507.00 | 1 104.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114.00 | 816 403.00 | 817 517.00 | 1 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 242.00 | |
GE Autres charges | | | 11 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17 355.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17 355.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17 355.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 605.00 | 3 551.00 | | 13 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 021.00 | 851 653.00 | | 819 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 817.00 | 816 762.00 | | 759 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 204.00 | 34 891.00 | | 59 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 707.00 | | 1 046.00 | 989 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 990 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | 190 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 547.00 | | | 786 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 110.00 | | 758.00 | 190 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | 289.00 | 13 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 164.00 | 6 242.00 | 278.00 | 168 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 617.00 | 6 242.00 | 278.00 | 161 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
UX Autres créances clients | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 417.00 | 9 600.00 | 817.00 | 10 417.00 |
VI Groupe et associés | 563 433.00 | 563 433.00 | | 563 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 388.00 | | | 62 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 844.00 | 106 844.00 | | 106 844.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 737.00 | 700 920.00 | 817.00 | 701 737.00 |