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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 209.00 | 163 930.00 | 18 279.00 | 182 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 681.00 | 188 179.00 | 812 502.00 | 1 000 681.00 |
BT Marchandises | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BZ Autres créances | 90 840.00 | | 90 840.00 | 90 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 281.00 | | 224 281.00 | 224 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 961.00 | 188 179.00 | 1 036 782.00 | 1 224 961.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 509.00 | 1 000.00 | | 1 509.00 |
DG Autres réserves | 50 357.00 | 40 694.00 | | 50 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 834.00 | 10 172.00 | | 61 834.00 |
DL TOTAL (I) | 363 700.00 | 301 866.00 | | 363 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 532.00 | 617 788.00 | | 357 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 608.00 | 83 044.00 | | 112 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 368.00 | 30 261.00 | | 44 368.00 |
EA Autres dettes | 8 574.00 | 6 733.00 | | 8 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 082.00 | 737 826.00 | | 673 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 782.00 | 1 039 692.00 | | 1 036 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 082.00 | 737 826.00 | | 673 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 146.00 | 785 897.00 | 790 043.00 | 4 146.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154.00 | 785 897.00 | 790 051.00 | 4 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 995.00 | |
GE Autres charges | | | 11 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 347.00 | 938.00 | | 16 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 155.00 | 668 566.00 | | 803 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 321.00 | 658 394.00 | | 741 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 834.00 | 10 172.00 | | 61 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 440.00 | | 5 780.00 | 996 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 1 000 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | 206 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 397.00 | | 5 600.00 | 202 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 043.00 | | 180.00 | 14 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 723.00 | 7 995.00 | 1 539.00 | 181 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 723.00 | 7 995.00 | 1 539.00 | 181 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 608.00 | 112 608.00 | | 112 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
UX Autres créances clients | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VB T. V. A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 357 300.00 | 357 300.00 | | 357 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 682.00 | 84 682.00 | | 84 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 780.00 | 132 780.00 | | 132 780.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 082.00 | 673 082.00 | | 673 082.00 |