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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 397.00 | 181 723.00 | 20 674.00 | 202 397.00 |
040 Immobilisations financières | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 996 440.00 | 181 723.00 | 814 717.00 | 996 440.00 |
060 Stock marchandises | 87 572.00 | | 87 572.00 | 87 572.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
072 Créances – Autres | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
084 Disponibilités | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 975.00 | | 224 975.00 | 224 975.00 |
110 Total général Actif | 1 221 415.00 | 181 723.00 | 1 039 692.00 | 1 221 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 617 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 654 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 737 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 039 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 668 470.00 | 711 811.00 | | 668 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 4 738.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668 566.00 | 716 555.00 | | 668 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 291.00 | 281 387.00 | | 282 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 670.00 | -4 924.00 | | -26 670.00 |
242 Autres charges externes. | 194 291.00 | 208 939.00 | | 194 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 200.00 | 9 268.00 | | 7 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 729.00 | 131 059.00 | | 137 729.00 |
252 Charges sociales | 40 771.00 | 39 505.00 | | 40 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 755.00 | 7 304.00 | | 8 755.00 |
262 Autres charges | 12 950.00 | 10 354.00 | | 12 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 316.00 | 682 893.00 | | 657 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 250.00 | 33 663.00 | | 11 250.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 585.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 736.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 3 149.00 | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 172.00 | 29 193.00 | | 10 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 002 077.00 | | | 1 002 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 136.00 | | | 136.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -136.00 | | | -136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 694.00 | | | 133 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |