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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 589.00 | 24 288.00 | 301.00 | 24 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 821.00 | 167 583.00 | 32 238.00 | 199 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 689.00 | 191 871.00 | 826 818.00 | 1 018 689.00 |
BT Marchandises | 70 367.00 | | 70 367.00 | 70 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BZ Autres créances | 95 268.00 | | 95 268.00 | 95 268.00 |
CF Disponibilités | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 203.00 | | 205 203.00 | 205 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 892.00 | 191 871.00 | 1 032 021.00 | 1 223 892.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 1 509.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 109 100.00 | 50 357.00 | | 109 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 555.00 | 61 834.00 | | 73 555.00 |
DL TOTAL (I) | 437 255.00 | 363 700.00 | | 437 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 974.00 | 150 000.00 | | 120 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 623.00 | 357 532.00 | | 340 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 905.00 | 112 608.00 | | 96 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 852.00 | 44 368.00 | | 23 852.00 |
EA Autres dettes | 12 411.00 | 8 574.00 | | 12 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 766.00 | 673 082.00 | | 594 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 021.00 | 1 036 782.00 | | 1 032 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 623.00 | | | 340 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294.00 | 947 416.00 | 948 710.00 | 1 294.00 |
FG Production vendue services | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328.00 | 947 416.00 | 948 744.00 | 1 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760.00 | |
GE Autres charges | | | 13 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 923.00 | 16 347.00 | | 19 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 495.00 | 803 155.00 | | 951 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 940.00 | 741 321.00 | | 877 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 555.00 | 61 834.00 | | 73 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 681.00 | | 21 076.00 | 1 000 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 068.00 | 1 018 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 068.00 | 224 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 458.00 | | 21 020.00 | 206 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 223.00 | | 56.00 | 14 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 179.00 | 6 760.00 | 3 068.00 | 188 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 179.00 | 6 760.00 | 3 068.00 | 188 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 905.00 | 96 905.00 | | 96 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
UX Autres créances clients | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 974.00 | 49 916.00 | 71 058.00 | 120 974.00 |
VI Groupe et associés | 340 600.00 | 340 600.00 | | 340 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 680.00 | 89 680.00 | | 89 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 396.00 | 132 396.00 | | 132 396.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 766.00 | 523 708.00 | 71 058.00 | 594 766.00 |