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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 788.00 | 20 084.00 | 5 704.00 | 25 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 010.00 | 161 482.00 | 14 529.00 | 176 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 077.00 | 188 113.00 | 813 965.00 | 1 002 077.00 |
BT Marchandises | 60 902.00 | | 60 902.00 | 60 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BZ Autres créances | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 65 813.00 | | 65 813.00 | 65 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 907.00 | | 206 907.00 | 206 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 984.00 | 188 113.00 | 1 020 871.00 | 1 208 984.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 501.00 | 238 213.00 | | 251 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 193.00 | 13 288.00 | | 29 193.00 |
DL TOTAL (I) | 291 694.00 | 262 501.00 | | 291 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 400.00 | 608 552.00 | | 620 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 062.00 | 61 933.00 | | 77 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 083.00 | 42 099.00 | | 25 083.00 |
EA Autres dettes | 6 633.00 | 6 037.00 | | 6 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 177.00 | 754 739.00 | | 729 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 871.00 | 1 017 240.00 | | 1 020 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 177.00 | 754 739.00 | | 729 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550.00 | 711 261.00 | 711 811.00 | 550.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557.00 | 711 261.00 | 711 818.00 | 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 304.00 | |
GE Autres charges | | | 10 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | -14.00 | | 3 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 555.00 | 689 254.00 | | 716 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 362.00 | 675 966.00 | | 687 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 193.00 | 13 288.00 | | 29 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 804.00 | | 273.00 | 1 001 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 547.00 | | | 786 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 798.00 | | | 201 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 459.00 | | 273.00 | 13 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 809.00 | 7 304.00 | | 180 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 262.00 | 7 304.00 | | 174 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 062.00 | 77 062.00 | | 77 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
UX Autres créances clients | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VI Groupe et associés | 620 400.00 | 620 400.00 | | 620 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 818.00 | 90 818.00 | | 90 818.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 177.00 | 729 177.00 | | 729 177.00 |