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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 392 552.00 | 15 857 674.00 | 21 534 878.00 | 37 392 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501 924.00 | | 1 501 924.00 | 1 501 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 894 476.00 | 15 857 674.00 | 23 036 802.00 | 38 894 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 031.00 | | 323 031.00 | 323 031.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 245.00 | | 329 245.00 | 329 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 223 721.00 | 15 857 674.00 | 23 366 047.00 | 39 223 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 282 900.00 | 3 282 900.00 | | 3 282 900.00 |
DH Report à nouveau | -851 348.00 | -482 068.00 | | -851 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 890.00 | -369 280.00 | | -355 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 662.00 | 2 431 552.00 | | 2 075 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 832 224.00 | 21 899 875.00 | | 18 832 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 22 612.00 | 22 364.00 | | 22 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 435 288.00 | 2 885 006.00 | | 2 435 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 290 385.00 | 24 807 507.00 | | 21 290 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 366 047.00 | 27 239 059.00 | | 23 366 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 695 098.00 | 3 598 174.00 | | 3 695 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 219 330.00 | 4 219 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 219 330.00 | 4 219 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 219 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 612 973.00 | |
GE Autres charges | | | 262 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 330.00 | 4 211 921.00 | | 4 219 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575 220.00 | 4 581 202.00 | | 4 575 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 890.00 | -369 280.00 | | -355 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 157 776.00 | | | 39 157 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 301.00 | 1 501 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 301.00 | 38 894 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 392 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 392 552.00 | | | 37 392 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765 224.00 | | | 1 765 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 244 700.00 | 3 612 974.00 | | 12 244 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 244 700.00 | 3 612 974.00 | | 12 244 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 435 288.00 | 454 670.00 | 1 795 088.00 | 2 435 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501 924.00 | 262 841.00 | | 1 501 924.00 |
UX Autres créances clients | 323 031.00 | | | 323 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 779 022.00 | 3 164 352.00 | 13 762 064.00 | 18 779 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 058 984.00 | | | 3 058 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 160.00 | 592 077.00 | 1 239 083.00 | 1 831 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 290 385.00 | 3 695 098.00 | 15 557 152.00 | 21 290 385.00 |