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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 392 552.00 | 23 348 106.00 | 14 044 446.00 | 37 392 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975 315.00 | | 975 315.00 | 975 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 367 867.00 | 23 348 106.00 | 15 019 761.00 | 38 367 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 031.00 | | 323 031.00 | 323 031.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 245.00 | | 329 245.00 | 329 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 697 112.00 | 23 348 106.00 | 15 349 006.00 | 38 697 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 593.00 | | | 262 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 282 900.00 | 3 282 900.00 | | 3 282 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 548 032.00 | -1 207 238.00 | | -1 548 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 496.00 | -340 794.00 | | -325 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 372.00 | 1 734 868.00 | | 1 409 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 378 406.00 | 15 658 907.00 | | 12 378 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 538 358.00 | 1 986 823.00 | | 1 538 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 939 634.00 | 17 668 603.00 | | 13 939 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 349 006.00 | 19 403 471.00 | | 15 349 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 045 399.00 | 13 875 589.00 | | 10 045 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 214 790.00 | | 4 214 790.00 | 4 214 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 214 790.00 | | 4 214 790.00 | 4 214 790.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 214 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 791 159.00 | |
GE Autres charges | | | 262 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 790.00 | 4 214 790.00 | | 4 214 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 286.00 | 4 555 585.00 | | 4 540 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 496.00 | -340 794.00 | | -325 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 631 173.00 | | | 38 631 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 263 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 306.00 | 975 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 306.00 | 38 367 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 392 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 392 552.00 | | | 37 392 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 621.00 | | | 1 238 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 556 947.00 | 3 791 159.00 | | 19 556 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 556 947.00 | 3 791 159.00 | | 19 556 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 538 358.00 | 454 671.00 | | 1 538 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975 315.00 | 262 593.00 | 712 722.00 | 975 315.00 |
UX Autres créances clients | 323 031.00 | 323 031.00 | | 323 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 378 406.00 | 3 416 694.00 | 8 961 712.00 | 12 378 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 280 501.00 | | | 3 280 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 551.00 | 591 829.00 | 712 722.00 | 1 304 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 939 634.00 | 3 894 235.00 | 8 961 712.00 | 13 939 634.00 |