| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 392 552.00 | 19 556 947.00 | 17 835 605.00 | 37 392 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238 621.00 | | 1 238 621.00 | 1 238 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 631 173.00 | 19 556 947.00 | 19 074 225.00 | 38 631 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 031.00 | | 323 031.00 | 323 031.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 245.00 | | 329 245.00 | 329 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 960 418.00 | 19 556 947.00 | 19 403 471.00 | 38 960 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 593.00 | | | 262 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 282 900.00 | 3 282 900.00 | | 3 282 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 207 238.00 | -851 348.00 | | -1 207 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 794.00 | -355 890.00 | | -340 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 868.00 | 2 075 662.00 | | 1 734 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 658 907.00 | 18 832 224.00 | | 15 658 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 986 823.00 | 2 435 288.00 | | 1 986 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 668 603.00 | 21 290 385.00 | | 17 668 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 403 471.00 | 23 366 047.00 | | 19 403 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 875 589.00 | 3 695 098.00 | | 13 875 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 214 790.00 | 4 214 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 214 790.00 | 4 214 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 214 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 699 274.00 | |
GE Autres charges | | | 262 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 790.00 | 4 219 330.00 | | 4 214 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 585.00 | 4 575 220.00 | | 4 555 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 794.00 | -355 890.00 | | -340 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 894 476.00 | | | 38 894 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 303.00 | 1 238 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 303.00 | 38 631 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 392 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 392 552.00 | | | 37 392 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 924.00 | | | 1 501 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 857 674.00 | 3 699 274.00 | | 15 857 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 857 674.00 | 3 699 274.00 | | 15 857 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 986 823.00 | 454 670.00 | 1 532 153.00 | 1 986 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238 621.00 | 262 593.00 | | 1 238 621.00 |
UX Autres créances clients | 323 031.00 | | | 323 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 614 670.00 | 3 271 233.00 | 12 343 436.00 | 15 614 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 164 352.00 | | | 3 164 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 857.00 | 591 829.00 | 976 028.00 | 1 567 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 668 603.00 | 3 793 014.00 | 13 875 589.00 | 17 668 603.00 |