| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 392 552.00 | 27 209 234.00 | 10 183 317.00 | 37 392 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712 007.00 | | 712 007.00 | 712 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 104 559.00 | 27 209 234.00 | 10 895 324.00 | 38 104 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 869.00 | | 298 869.00 | 298 869.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 107.00 | | 305 107.00 | 305 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 409 667.00 | 27 209 234.00 | 11 200 432.00 | 38 409 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 282 900.00 | 3 282 900.00 | | 3 282 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 873 528.00 | -1 548 032.00 | | -1 873 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 497.00 | -325 496.00 | | -305 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 874.00 | 1 409 372.00 | | 1 103 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 985 463.00 | 12 378 406.00 | | 8 985 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 20 920.00 | 22 612.00 | | 20 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 089 917.00 | 1 538 358.00 | | 1 089 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 096 558.00 | 13 939 634.00 | | 10 096 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 200 432.00 | 15 349 006.00 | | 11 200 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 994 730.00 | 10 045 399.00 | | 3 994 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 190 604.00 | 4 190 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 190 604.00 | 4 190 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 861 128.00 | |
GE Autres charges | | | 260 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 190 604.00 | 4 214 790.00 | | 4 190 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 101.00 | 4 540 286.00 | | 4 496 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 497.00 | -325 496.00 | | -305 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 367 867.00 | | | 38 367 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 307.00 | 712 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 307.00 | 38 104 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 392 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 392 552.00 | | | 37 392 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 315.00 | | | 975 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 348 106.00 | 3 861 128.00 | | 23 348 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 348 106.00 | 3 861 128.00 | | 23 348 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 089 917.00 | 454 694.00 | 635 222.00 | 1 089 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712 006.00 | 262 592.00 | 449 414.00 | 712 006.00 |
UX Autres créances clients | 298 869.00 | 298 869.00 | | 298 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 961 712.00 | 3 495 107.00 | 5 466 605.00 | 8 961 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 381 724.00 | | | 3 381 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 104.00 | 567 690.00 | 449 414.00 | 1 017 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 096 559.00 | 3 994 730.00 | 6 101 827.00 | 10 096 559.00 |