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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 304.00 | 5 220.00 | 2 083.00 | 7 304.00 |
AH Fonds commercial | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 448.00 | 76 560.00 | 34 888.00 | 111 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 463.00 | 44 718.00 | 38 745.00 | 83 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 698.00 | 126 498.00 | 106 199.00 | 232 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 796.00 | | 38 796.00 | 38 796.00 |
BN En cours de production de biens | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 751.00 | | 266 751.00 | 266 751.00 |
BZ Autres créances | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
CF Disponibilités | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 093.00 | | 438 093.00 | 438 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 790.00 | 126 498.00 | 544 292.00 | 670 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 71 844.00 | 41 314.00 | | 71 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 328.00 | 30 530.00 | | 53 328.00 |
DL TOTAL (I) | 191 173.00 | 137 844.00 | | 191 173.00 |
DP Provisions pour risques | 8 100.00 | 1 052.00 | | 8 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 100.00 | 1 052.00 | | 8 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 963.00 | 99 440.00 | | 52 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 697.00 | 79 341.00 | | 75 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 325.00 | 90 103.00 | | 152 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 306.00 | 49 068.00 | | 62 306.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 2 946.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 019.00 | 320 898.00 | | 345 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 292.00 | 459 794.00 | | 544 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 254.00 | 320 898.00 | | 311 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FG Production vendue services | 1 121 089.00 | | 1 121 089.00 | 1 121 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 748.00 | | 1 121 748.00 | 1 121 748.00 |
FM Production stockée | | | -36 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 955.00 | 2 328.00 | | 2 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 294.00 | 1 800.00 | | 3 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 358.00 | 1 800.00 | | 45 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | 70.00 | | 1 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194.00 | 70.00 | | 3 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 165.00 | 1 730.00 | | 42 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 3 106.00 | | 3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 778.00 | 838 941.00 | | 1 156 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 450.00 | 808 411.00 | | 1 103 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 328.00 | 30 530.00 | | 53 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 144.00 | | 26 945.00 | 213 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 078.00 | 12 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 391.00 | 232 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 423.00 | 25 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 890.00 | 194 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 889.00 | | 26 912.00 | 172 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 078.00 | | 33.00 | 13 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 551.00 | 25 760.00 | 5 813.00 | 106 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | 1 888.00 | 1 423.00 | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 796.00 | 23 872.00 | 4 390.00 | 101 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 052.00 | 8 100.00 | 1 052.00 | 1 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 881.00 | 8 100.00 | 4 881.00 | 4 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 100.00 | 4 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 325.00 | 152 325.00 | | 152 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
UX Autres créances clients | 266 751.00 | | | 266 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 834.00 | 19 069.00 | 33 765.00 | 52 834.00 |
VI Groupe et associés | 75 697.00 | 75 697.00 | | 75 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 655.00 | 315 622.00 | 12 033.00 | 327 655.00 |
VW T.V.A. | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 019.00 | 311 254.00 | 33 765.00 | 345 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 286.00 | 11 224.00 | | 11 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 920.00 | 4 334.00 | | 8 920.00 |
ST Autres comptes | 71 529.00 | 71 195.00 | | 71 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 878.00 | 60 957.00 | | 64 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 205 078.00 | 109 457.00 | | 205 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 237.00 | 400.00 | | 1 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 195.00 | 2 282.00 | | 2 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 481.00 | 13 506.00 | | 13 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 247.00 | 126 231.00 | | 123 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 933.00 | 70 094.00 | | 113 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 245.00 | 246 343.00 | | 353 245.00 |