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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
AH Fonds commercial | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 448.00 | 98 887.00 | 12 561.00 | 111 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 682.00 | 61 242.00 | 13 440.00 | 74 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 541.00 | 167 433.00 | 57 109.00 | 224 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
BN En cours de production de biens | 62 771.00 | | 62 771.00 | 62 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 733.00 | 974.00 | 214 759.00 | 215 733.00 |
BZ Autres créances | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
CF Disponibilités | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 708.00 | 974.00 | 365 734.00 | 366 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 249.00 | 168 406.00 | 422 842.00 | 591 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 71 893.00 | | |
DH Report à nouveau | -61 876.00 | | | -61 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 748.00 | -133 769.00 | | -74 748.00 |
DL TOTAL (I) | -70 624.00 | 4 124.00 | | -70 624.00 |
DP Provisions pour risques | 4 869.00 | 1 407.00 | | 4 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 869.00 | 1 407.00 | | 4 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 203.00 | 123 817.00 | | 202 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 640.00 | 31 214.00 | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 979.00 | 66 109.00 | | 148 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 287.00 | 71 745.00 | | 77 287.00 |
EA Autres dettes | 51 488.00 | 1 944.00 | | 51 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 597.00 | 294 829.00 | | 488 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 842.00 | 300 360.00 | | 422 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 120.00 | 237 816.00 | | 449 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
FG Production vendue services | 767 304.00 | | 767 304.00 | 767 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 414.00 | | 768 414.00 | 768 414.00 |
FM Production stockée | | | 57 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 869.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 739.00 | 51 246.00 | | 41 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 739.00 | 52 496.00 | | 41 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 228.00 | 1 602.00 | | 10 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 228.00 | 1 602.00 | | 10 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 511.00 | 50 895.00 | | 31 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 072.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 008.00 | 1 149 443.00 | | 885 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 756.00 | 1 283 211.00 | | 959 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 748.00 | -133 769.00 | | -74 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 141.00 | | 222.00 | 224 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 130.00 | | | 186 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 257.00 | | 222.00 | 12 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 962.00 | 18 471.00 | | 148 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 887.00 | 416.00 | | 6 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 074.00 | 18 055.00 | | 142 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 407.00 | 4 869.00 | 1 407.00 | 1 407.00 |
6T Sur comptes clients | 974.00 | | | 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974.00 | | | 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 381.00 | 4 869.00 | 1 407.00 | 2 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 869.00 | 1 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 979.00 | 148 979.00 | | 148 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
UX Autres créances clients | 204 048.00 | 204 048.00 | | 204 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
VB T. V. A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 869.00 | 143 869.00 | | 143 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 334.00 | 18 857.00 | 39 477.00 | 58 334.00 |
VI Groupe et associés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 561.00 | 241 371.00 | 24 190.00 | 265 561.00 |
VW T.V.A. | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 597.00 | 449 120.00 | 39 477.00 | 488 597.00 |