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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
AH Fonds commercial | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 493.00 | 106 383.00 | 7 110.00 | 113 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 653.00 | 50 370.00 | 3 283.00 | 53 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 753.00 | 164 057.00 | 41 696.00 | 205 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
BN En cours de production de biens | 93 709.00 | | 93 709.00 | 93 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 357.00 | 9 742.00 | 193 616.00 | 203 357.00 |
BZ Autres créances | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CF Disponibilités | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 215.00 | 9 742.00 | 336 473.00 | 346 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 968.00 | 173 799.00 | 378 169.00 | 551 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 624.00 | -61 876.00 | | -136 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 074.00 | -74 748.00 | | -12 074.00 |
DL TOTAL (I) | -82 697.00 | -70 624.00 | | -82 697.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 869.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 869.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 233.00 | 202 203.00 | | 151 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 003.00 | 8 640.00 | | 99 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 222.00 | 148 979.00 | | 105 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 162.00 | 77 287.00 | | 67 162.00 |
EA Autres dettes | 38 247.00 | 51 488.00 | | 38 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 867.00 | 488 597.00 | | 460 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 169.00 | 422 842.00 | | 378 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 479.00 | 449 120.00 | | 393 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FG Production vendue services | 690 721.00 | | 690 721.00 | 690 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 671.00 | | 692 671.00 | 692 671.00 |
FM Production stockée | | | 30 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | 41 739.00 | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 469.00 | 41 739.00 | | 14 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 10 228.00 | | 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 619.00 | 10 228.00 | | 6 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 850.00 | 31 511.00 | | 7 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 201.00 | 885 008.00 | | 755 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 274.00 | 959 756.00 | | 767 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 074.00 | -74 748.00 | | -12 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 559.00 | | 2 045.00 | 224 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 029.00 | 205 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 029.00 | 167 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 130.00 | | 2 045.00 | 186 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 433.00 | 11 805.00 | 15 181.00 | 167 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 129.00 | 11 805.00 | 15 181.00 | 160 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
6T Sur comptes clients | 974.00 | 8 768.00 | | 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974.00 | 8 768.00 | | 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 843.00 | 8 768.00 | 4 869.00 | 5 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 768.00 | 4 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 222.00 | 105 222.00 | | 105 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
UX Autres créances clients | 191 672.00 | 191 672.00 | | 191 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VB T. V. A. | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 979.00 | 11 592.00 | 67 387.00 | 78 979.00 |
VI Groupe et associés | 99 003.00 | 99 003.00 | | 99 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 149.00 | 237 149.00 | | 237 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 866.00 | 393 479.00 | 67 387.00 | 460 866.00 |