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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 304.00 | 6 887.00 | 416.00 | 7 304.00 |
AH Fonds commercial | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 448.00 | 90 210.00 | 21 238.00 | 111 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 682.00 | 51 864.00 | 22 818.00 | 74 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 319.00 | 148 962.00 | 75 357.00 | 224 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
BN En cours de production de biens | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 089.00 | 974.00 | 126 115.00 | 127 089.00 |
BZ Autres créances | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
CF Disponibilités | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 976.00 | 974.00 | 225 002.00 | 225 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 295.00 | 149 935.00 | 300 360.00 | 450 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 71 893.00 | 71 844.00 | | 71 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 769.00 | 53 328.00 | | -133 769.00 |
DL TOTAL (I) | 4 124.00 | 191 173.00 | | 4 124.00 |
DP Provisions pour risques | 1 407.00 | 8 100.00 | | 1 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 407.00 | 8 100.00 | | 1 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 817.00 | 52 963.00 | | 123 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 214.00 | 75 697.00 | | 31 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 109.00 | 152 325.00 | | 66 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 745.00 | 62 306.00 | | 71 745.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 1 727.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 829.00 | 345 019.00 | | 294 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 360.00 | 544 292.00 | | 300 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 816.00 | 311 254.00 | | 237 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
FG Production vendue services | 1 085 483.00 | 588.00 | 1 086 072.00 | 1 085 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 587.00 | 588.00 | 1 087 175.00 | 1 086 587.00 |
FM Production stockée | | | -19 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 246.00 | 42 064.00 | | 51 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 294.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 496.00 | 45 358.00 | | 52 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 1 614.00 | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 3 194.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 895.00 | 42 165.00 | | 50 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 3 141.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 443.00 | 1 156 778.00 | | 1 149 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 211.00 | 1 103 450.00 | | 1 283 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 769.00 | 53 328.00 | | -133 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 698.00 | | 1 645.00 | 232 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 12 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 024.00 | 224 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 186 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 911.00 | | 1 019.00 | 194 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 033.00 | | 626.00 | 12 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 498.00 | 32 263.00 | 9 800.00 | 126 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | 1 667.00 | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 278.00 | 30 596.00 | 9 800.00 | 121 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 100.00 | 1 407.00 | 8 100.00 | 8 100.00 |
6T Sur comptes clients | | 974.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | 2 381.00 | 8 100.00 | 8 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 381.00 | 8 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 109.00 | 66 109.00 | | 66 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
UX Autres créances clients | 115 404.00 | | | 115 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 583.00 | 33 570.00 | 57 013.00 | 90 583.00 |
VI Groupe et associés | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
VP Divers | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 756.00 | 154 788.00 | 23 968.00 | 178 756.00 |
VW T.V.A. | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 829.00 | 237 816.00 | 57 013.00 | 294 829.00 |