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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 304.00 | 8 006.00 | 5 298.00 | 13 304.00 |
AH Fonds commercial | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 493.00 | 111 492.00 | 2 001.00 | 113 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 994.00 | 48 248.00 | 1 746.00 | 49 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 968.00 | 167 746.00 | 40 222.00 | 207 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BN En cours de production de biens | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 554.00 | 9 742.00 | 107 813.00 | 117 554.00 |
BZ Autres créances | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
CF Disponibilités | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 486.00 | 10 834.00 | 198 652.00 | 209 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 454.00 | 178 579.00 | 238 875.00 | 417 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 697.00 | -136 624.00 | | -148 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 657.00 | -12 074.00 | | -161 657.00 |
DL TOTAL (I) | -244 355.00 | -82 697.00 | | -244 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 164.00 | 151 233.00 | | 133 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 207.00 | 99 003.00 | | 150 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 197.00 | 102 156.00 | | 91 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 819.00 | 67 162.00 | | 63 819.00 |
EA Autres dettes | | 38 247.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 229.00 | 457 801.00 | | 483 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 875.00 | 375 103.00 | | 238 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 094.00 | 378 821.00 | | 405 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 460.00 | 72 253.00 | | 64 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 694 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 114.00 | |
FM Production stockée | | | -47 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 746.00 | 6 619.00 | | 8 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 746.00 | 7 850.00 | | -8 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 279.00 | 755 201.00 | | 675 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 937.00 | 767 274.00 | | 836 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 657.00 | -12 074.00 | | -161 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 057.00 | 7 349.00 | 3 660.00 | 164 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 304.00 | 702.00 | | 7 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 753.00 | 6 647.00 | 3 660.00 | 156 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 197.00 | 91 197.00 | | 91 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 207.00 | 150 207.00 | | 150 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
UX Autres créances clients | 117 554.00 | 117 554.00 | | 117 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 704.00 | 25 530.00 | 43 173.00 | 68 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 893.00 | 150 893.00 | | 150 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 267.00 | 405 094.00 | 43 173.00 | 448 267.00 |