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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 596.00 | 24 668.00 | 26 928.00 | 51 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 828.00 | 36 438.00 | 29 390.00 | 65 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 230.00 | | 65 230.00 | 65 230.00 |
BZ Autres créances | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 125 384.00 | | 125 384.00 | 125 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 795.00 | | 331 795.00 | 331 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 623.00 | 36 438.00 | 361 185.00 | 397 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 117.00 | | | 145 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
DL TOTAL (I) | 201 358.00 | | | 201 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 965.00 | | | 113 965.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 827.00 | | | 159 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 185.00 | | | 361 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 267.00 | | | 162 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 680.00 | | 748 680.00 | 748 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 680.00 | | 748 680.00 | 748 680.00 |
FQ Autres produits | | | -2 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 026.00 | |
GE Autres charges | | | -442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 272.00 | | | -4 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 244.00 | | | 746 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 503.00 | | | 695 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 013.00 | | 7 815.00 | 58 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 781.00 | | 7 815.00 | 43 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 412.00 | 9 026.00 | | 27 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 642.00 | 9 026.00 | | 15 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 185.00 | 5 415.00 | 7 769.00 | 13 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 611.00 | 94 411.00 | 1 200.00 | 95 611.00 |
VW T.V.A. | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 827.00 | 152 058.00 | 7 769.00 | 159 827.00 |