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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 079.00 | 14 577.00 | 8 502.00 | 23 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 311.00 | 26 347.00 | 10 964.00 | 37 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 944.00 | | 172 944.00 | 172 944.00 |
BZ Autres créances | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 180 134.00 | | 180 134.00 | 180 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 094.00 | | 503 094.00 | 503 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 405.00 | 26 347.00 | 514 058.00 | 540 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 153 027.00 | | | 153 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
DL TOTAL (I) | 209 765.00 | | | 209 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 655.00 | | | 154 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 916.00 | | | 102 916.00 |
EA Autres dettes | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 292.00 | | | 304 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 058.00 | | | 514 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 408.00 | | | 309 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 637.00 | | 784 637.00 | 784 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 637.00 | | 784 637.00 | 784 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 009.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 916.00 | |
GE Autres charges | | | -231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 446.00 | | | -50 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 318.00 | | | 826 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 079.00 | | | 775 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 828.00 | | 1 123.00 | 65 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 640.00 | 37 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 640.00 | 23 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 596.00 | | 1 123.00 | 51 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 438.00 | 9 916.00 | 20 007.00 | 36 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 668.00 | 9 916.00 | 20 007.00 | 24 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 655.00 | 154 655.00 | | 154 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 944.00 | | | 172 944.00 |
VB T. V. A. | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VI Groupe et associés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 118.00 | 207 918.00 | 1 200.00 | 209 118.00 |
VW T.V.A. | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 292.00 | 304 292.00 | | 304 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
ST Autres comptes | 93 373.00 | | | 93 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 282.00 | | | 65 282.00 |
YT Sous‐traitance | 229 790.00 | | | 229 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 759.00 | | | 157 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 582.00 | | | 55 582.00 |
ZE Dividendes | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 126.00 | | | 431 126.00 |