| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 145.00 | 13 998.00 | 23 147.00 | 37 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 377.00 | 25 768.00 | 25 609.00 | 51 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 603.00 | | 149 603.00 | 149 603.00 |
BZ Autres créances | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 113 562.00 | | 113 562.00 | 113 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 526.00 | | 422 526.00 | 422 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 903.00 | 25 768.00 | 448 134.00 | 473 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 152 190.00 | | | 152 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DL TOTAL (I) | 161 380.00 | | | 161 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 301.00 | | | 178 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 594.00 | | | 97 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 754.00 | | | 286 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 134.00 | | | 448 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 110.00 | | | 284 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 200.00 | | 871 200.00 | 871 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 200.00 | | 871 200.00 | 871 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 774.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 997.00 | | | 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446.00 | | | 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 635.00 | | | 888 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 945.00 | | | 884 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 311.00 | | 21 419.00 | 37 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 353.00 | 51 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 353.00 | 37 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 079.00 | | 21 419.00 | 23 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 347.00 | 6 774.00 | 7 353.00 | 26 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 577.00 | 6 774.00 | 7 353.00 | 14 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 301.00 | 178 301.00 | | 178 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 149 603.00 | | | 149 603.00 |
VB T. V. A. | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
VI Groupe et associés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 164.00 | 196 964.00 | 1 200.00 | 198 164.00 |
VW T.V.A. | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 754.00 | 286 754.00 | | 286 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
ST Autres comptes | 114 507.00 | | | 114 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
YT Sous‐traitance | 317 824.00 | | | 317 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 540.00 | | | 158 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
ZE Dividendes | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 357.00 | | | 528 357.00 |