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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 544.00 | 22 044.00 | 18 501.00 | 40 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 776.00 | 33 814.00 | 20 963.00 | 54 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 311.00 | | 86 311.00 | 86 311.00 |
BZ Autres créances | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 165 122.00 | | 165 122.00 | 165 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 471.00 | | 285 471.00 | 285 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 247.00 | 33 814.00 | 306 433.00 | 340 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 877.00 | | | 145 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89.00 | | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 151 466.00 | | | 151 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 760.00 | | | 72 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 406.00 | | | 64 406.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 967.00 | | | 154 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 433.00 | | | 306 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 967.00 | | | 154 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 485.00 | | 699 485.00 | 699 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 485.00 | | 699 485.00 | 699 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 045.00 | |
GE Autres charges | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 434.00 | | | -7 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 827.00 | | | 701 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 738.00 | | | 701 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 377.00 | | 3 399.00 | 51 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 145.00 | | 3 399.00 | 37 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 768.00 | 8 045.00 | | 25 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 998.00 | 8 045.00 | | 13 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 760.00 | 72 760.00 | | 72 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 86 311.00 | 86 311.00 | | 86 311.00 |
VB T. V. A. | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 549.00 | 108 349.00 | 1 200.00 | 109 549.00 |
VW T.V.A. | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 170.00 | 140 170.00 | | 140 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
ST Autres comptes | 130 741.00 | | | 130 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
YT Sous‐traitance | 214 140.00 | | | 214 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 384.00 | | | 133 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 477.00 | | | 397 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |