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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 843.00 | 29 284.00 | 13 559.00 | 42 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 775.00 | 41 054.00 | 17 721.00 | 58 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 817.00 | | 53 817.00 | 53 817.00 |
BZ Autres créances | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 185 995.00 | | 185 995.00 | 185 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 256.00 | | 257 256.00 | 257 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 031.00 | 41 054.00 | 274 977.00 | 316 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 963.00 | | | 135 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
DL TOTAL (I) | 139 475.00 | | | 139 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 502.00 | | | 135 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 977.00 | | | 274 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 948.00 | | 278 948.00 | 278 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 948.00 | | 278 948.00 | 278 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 240.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 529.00 | | | 60 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 697.00 | | | -1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 964.00 | | | 339 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 952.00 | | | 341 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 776.00 | | 3 999.00 | 54 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 544.00 | | 2 299.00 | 40 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 700.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 814.00 | 7 240.00 | | 33 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 044.00 | 7 240.00 | | 22 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 525.00 | 58 625.00 | 2 900.00 | 61 525.00 |
VW T.V.A. | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 502.00 | 55 502.00 | 80 000.00 | 135 502.00 |