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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 888.00 | 155.00 | 733.00 | 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 944.00 | 20 623.00 | 15 321.00 | 35 944.00 |
040 Immobilisations financières | 361 390.00 | | 361 390.00 | 361 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 061.00 | 20 779.00 | 399 283.00 | 420 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
084 Disponibilités | 967 291.00 | | 967 291.00 | 967 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 049 838.00 | | 1 049 838.00 | 1 049 838.00 |
110 Total général Actif | 1 469 899.00 | 20 779.00 | 1 449 121.00 | 1 469 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 397 870.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 787.00 | |
132 Autres réserves | | | 723 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 197 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 358 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 449 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 917.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 000.00 | 270 000.00 | | 282 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 001.00 | 272 918.00 | | 282 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 264.00 | 36 715.00 | | 19 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | 3 292.00 | | 3 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
252 Charges sociales | 60 715.00 | 61 265.00 | | 60 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 206.00 | 8 977.00 | | 8 206.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 542.00 | 195 049.00 | | 173 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 460.00 | 77 869.00 | | 108 460.00 |
280 Produits financiers | 140 744.00 | 138 259.00 | | 140 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 915.00 | | 4 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 060.00 | 180.00 | | 1 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 583.00 | 22 405.00 | | 54 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 197 561.00 | 194 458.00 | | 197 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 888.00 | | | 888.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 965.00 | | | 428 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |