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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 206.00 | 20 019.00 | 43 188.00 | 63 206.00 |
040 Immobilisations financières | 361 830.00 | | 361 830.00 | 361 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 764.00 | 20 907.00 | 426 857.00 | 447 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
072 Créances – Autres | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
084 Disponibilités | 841 383.00 | | 841 383.00 | 841 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 143 995.00 | | 1 143 995.00 | 1 143 995.00 |
110 Total général Actif | 1 591 759.00 | 20 907.00 | 1 570 853.00 | 1 591 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 397 870.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 787.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 001 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 494 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 841.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 570 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 058.00 | | | 211 058.00 |
242 Autres charges externes. | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
252 Charges sociales | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 102.00 | | | 128 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 956.00 | | | 82 956.00 |
280 Produits financiers | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 197.00 | | | 55 197.00 |