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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 306.00 | 41 519.00 | 14 787.00 | 56 306.00 |
040 Immobilisations financières | 360 820.00 | | 360 820.00 | 360 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 853.00 | 42 407.00 | 397 446.00 | 439 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
072 Créances – Autres | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
084 Disponibilités | 869 162.00 | | 869 162.00 | 869 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 215 991.00 | | 1 215 991.00 | 1 215 991.00 |
110 Total général Actif | 1 655 844.00 | 42 407.00 | 1 613 436.00 | 1 655 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 397 870.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 787.00 | |
132 Autres réserves | | | 901 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 179 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 518 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 515.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 613 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 004.00 | | | 270 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142.00 | | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
252 Charges sociales | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
262 Autres charges | 573.00 | | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 307.00 | | | 195 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 697.00 | | | 74 697.00 |
280 Produits financiers | 147 056.00 | | | 147 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 179 257.00 | | | 179 257.00 |