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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AH Fonds commercial | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 578.00 | 32 134.00 | 35 444.00 | 67 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 062.00 | 33 022.00 | 405 041.00 | 438 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 199 607.00 | | 199 607.00 | 199 607.00 |
CF Disponibilités | 750 587.00 | | 750 587.00 | 750 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 705.00 | | 1 130 705.00 | 1 130 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 768.00 | 33 022.00 | 1 535 746.00 | 1 568 768.00 |
CU Autres participations | 347 282.00 | | 347 282.00 | 347 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 870.00 | 397 870.00 | | 397 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
DG Autres réserves | 897 200.00 | 1 001 152.00 | | 897 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 821.00 | 55 197.00 | | 116 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 679.00 | 1 494 005.00 | | 1 451 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 112.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 825.00 | 4 841.00 | | 11 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 132.00 | 70 905.00 | | 72 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 067.00 | 76 847.00 | | 84 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 746.00 | 1 570 853.00 | | 1 535 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 115.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 828.00 | 1 400.00 | | 45 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 828.00 | 9 100.00 | | 45 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 080.00 | 158.00 | | 14 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 748.00 | 8 942.00 | | 31 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 146.00 | 39 689.00 | | 10 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 907.00 | 223 146.00 | | 264 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 086.00 | 167 949.00 | | 148 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 821.00 | 55 197.00 | | 116 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 907.00 | 12 115.00 | | 20 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 019.00 | 12 115.00 | | 20 019.00 |