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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 578.00 | 42 301.00 | 25 276.00 | 67 578.00 |
040 Immobilisations financières | 347 758.00 | | 347 758.00 | 347 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 062.00 | 43 189.00 | 394 873.00 | 438 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
072 Créances – Autres | 158 021.00 | | 158 021.00 | 158 021.00 |
084 Disponibilités | 771 958.00 | | 771 958.00 | 771 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 095 504.00 | | 1 095 504.00 | 1 095 504.00 |
110 Total général Actif | 1 533 567.00 | 43 189.00 | 1 490 377.00 | 1 533 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 397 870.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 787.00 | |
132 Autres réserves | | | 854 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 405 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 894.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 490 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
230 Autres produits | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 093.00 | | | 151 093.00 |
242 Autres charges externes. | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
252 Charges sociales | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 377.00 | | | 118 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
280 Produits financiers | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 567.00 | | | 112 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 062.00 | | | 438 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |