| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 320.00 | 264.00 | 7 056.00 | 7 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 362.00 | 6 098.00 | 29 264.00 | 35 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 105.00 | 6 362.00 | 567 743.00 | 574 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 663.00 | | 181 663.00 | 181 663.00 |
BZ Autres créances | 91 921.00 | | 91 921.00 | 91 921.00 |
CF Disponibilités | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 514.00 | | 274 514.00 | 274 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 619.00 | 6 362.00 | 842 257.00 | 848 619.00 |
CU Autres participations | 530 723.00 | | 530 723.00 | 530 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 209 337.00 | 157 520.00 | | 209 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 237.00 | 133 017.00 | | 95 237.00 |
DK Provisions réglementées | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
DL TOTAL (I) | 438 348.00 | 424 311.00 | | 438 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 989.00 | 41 438.00 | | 39 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 24 678.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 506.00 | 28 050.00 | | 47 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 257.00 | 339 145.00 | | 313 257.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | 27 672.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 909.00 | 460 982.00 | | 403 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 257.00 | 885 293.00 | | 842 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 667 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 667 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 229.00 | 704 862.00 | | 798 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 992.00 | 571 845.00 | | 702 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 237.00 | 133 017.00 | | 95 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 666.00 | | | 546 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 423.00 | | | 531 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965.00 | 3 397.00 | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 965.00 | 3 397.00 | | 2 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 555.00 | 5 939.00 | 20 617.00 | 26 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 284.00 | 273 584.00 | 700.00 | 274 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 909.00 | 383 292.00 | 20 617.00 | 403 909.00 |