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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 209.00 | 1 690.00 | 15 518.00 | 17 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 001.00 | 12 843.00 | 49 157.00 | 62 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 632.00 | 14 534.00 | 596 099.00 | 610 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 437.00 | | 176 437.00 | 176 437.00 |
BZ Autres créances | 93 148.00 | | 93 148.00 | 93 148.00 |
CF Disponibilités | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 137.00 | | 271 137.00 | 271 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 770.00 | 14 534.00 | 867 236.00 | 881 770.00 |
CU Autres participations | 530 723.00 | | 530 723.00 | 530 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 233 525.00 | 209 337.00 | | 233 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 024.00 | 95 237.00 | | 85 024.00 |
DK Provisions réglementées | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
DL TOTAL (I) | 452 322.00 | 438 348.00 | | 452 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 152.00 | 39 989.00 | | 23 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 115.00 | 4.00 | | 44 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 996.00 | 47 506.00 | | 46 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 880.00 | 313 257.00 | | 257 880.00 |
EA Autres dettes | 42 772.00 | 3 152.00 | | 42 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 915.00 | 403 909.00 | | 414 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 236.00 | 842 257.00 | | 867 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 635.00 | 20 617.00 | | 14 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 535.00 | 13 434.00 | | 2 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 813 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 813 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 712.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 179.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 179.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | -179.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 464.00 | 798 229.00 | | 925 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 440.00 | 702 992.00 | | 840 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 024.00 | 95 237.00 | | 85 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 105.00 | | | 574 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 423.00 | | | 531 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 362.00 | 8 172.00 | | 6 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 362.00 | 8 172.00 | | 6 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 880.00 | 257 880.00 | | 257 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 93 148.00 | | | 93 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176 437.00 | | | 176 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 617.00 | 5 982.00 | 14 635.00 | 20 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 285.00 | 269 585.00 | 700.00 | 270 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 915.00 | 400 280.00 | 14 635.00 | 414 915.00 |