| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 671.00 | 5 301.00 | 15 371.00 | 20 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 001.00 | 20 216.00 | 45 785.00 | 66 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 095.00 | 25 516.00 | 592 579.00 | 618 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
BZ Autres créances | 91 069.00 | | 91 069.00 | 91 069.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 598.00 | | 168 598.00 | 168 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 693.00 | 25 516.00 | 761 176.00 | 786 693.00 |
CU Autres participations | 530 723.00 | | 530 723.00 | 530 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 233 548.00 | 233 525.00 | | 233 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 002.00 | 85 024.00 | | 32 002.00 |
DK Provisions réglementées | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
DL TOTAL (I) | 399 323.00 | 452 322.00 | | 399 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 635.00 | 23 152.00 | | 40 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 501.00 | 44 115.00 | | 6 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 825.00 | 46 996.00 | | 44 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 746.00 | 257 880.00 | | 218 746.00 |
EA Autres dettes | 49 012.00 | 42 772.00 | | 49 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 853.00 | 414 915.00 | | 361 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 176.00 | 867 236.00 | | 761 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 610.00 | 14 635.00 | | 8 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 000.00 | 2 535.00 | | 26 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 720 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 720 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 983.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 836.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338.00 | 836.00 | | 3 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | -836.00 | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 601.00 | 925 464.00 | | 790 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 599.00 | 840 440.00 | | 758 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 002.00 | 85 024.00 | | 32 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 632.00 | | 10 662.00 | 610 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 618 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 86 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 209.00 | | 10 662.00 | 79 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 423.00 | | | 531 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 534.00 | 10 983.00 | | 14 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 534.00 | 10 983.00 | | 14 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 635.00 | 6 025.00 | 8 610.00 | 14 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VP Divers | 91 069.00 | 91 069.00 | | 91 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 746.00 | 218 746.00 | | 218 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 241.00 | 168 541.00 | 700.00 | 169 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 853.00 | 353 243.00 | 8 610.00 | 361 853.00 |