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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 671.00 | 9 125.00 | 11 546.00 | 20 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 557.00 | 3 026.00 | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 073.00 | 28 261.00 | 76 812.00 | 105 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 751.00 | 37 943.00 | 622 807.00 | 660 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
BZ Autres créances | 81 448.00 | | 81 448.00 | 81 448.00 |
CF Disponibilités | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 320.00 | | 120 320.00 | 120 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 071.00 | 37 943.00 | 743 128.00 | 781 071.00 |
CU Autres participations | 530 723.00 | | 530 723.00 | 530 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 191 935.00 | 233 548.00 | | 191 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 852.00 | 32 002.00 | | 78 852.00 |
DK Provisions réglementées | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
DL TOTAL (I) | 404 561.00 | 399 323.00 | | 404 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 069.00 | 40 635.00 | | 28 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 647.00 | 6 501.00 | | 26 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 084.00 | 44 825.00 | | 56 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 518.00 | 218 746.00 | | 215 518.00 |
EA Autres dettes | 12 249.00 | 49 012.00 | | 12 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 567.00 | 361 853.00 | | 338 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 128.00 | 761 176.00 | | 743 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 025.00 | 353 243.00 | | 336 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 459.00 | 26 000.00 | | 19 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 602.00 | | 740 602.00 | 740 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 602.00 | | 740 602.00 | 740 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 427.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 518.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627.00 | 3 200.00 | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | 4 718.00 | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | 138.00 | | 1 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | 3 200.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | 3 338.00 | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 793.00 | 1 381.00 | | -1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 220.00 | 790 601.00 | | 872 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 368.00 | 758 599.00 | | 793 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 852.00 | 32 002.00 | | 78 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 095.00 | | 43 283.00 | 618 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 660 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 129 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 672.00 | | 43 283.00 | 86 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 423.00 | | | 531 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 516.00 | 12 427.00 | | 25 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 516.00 | 12 427.00 | | 25 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 610.00 | 6 068.00 | 2 542.00 | 8 610.00 |
VP Divers | 81 448.00 | 81 448.00 | | 81 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 518.00 | 215 518.00 | | 215 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 863.00 | 118 163.00 | 700.00 | 118 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 567.00 | 336 025.00 | 2 542.00 | 338 567.00 |