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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 671.00 | 12 873.00 | 7 798.00 | 20 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 1 453.00 | 2 130.00 | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 729.00 | 42 147.00 | 70 583.00 | 112 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 407.00 | 56 473.00 | 611 934.00 | 668 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 807.00 | | 121 807.00 | 121 807.00 |
BZ Autres créances | 151 997.00 | | 151 997.00 | 151 997.00 |
CF Disponibilités | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 629.00 | | 278 629.00 | 278 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 036.00 | 56 473.00 | 890 563.00 | 947 036.00 |
CU Autres participations | 530 723.00 | | 530 723.00 | 530 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 188 572.00 | 191 935.00 | | 188 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 977.00 | 78 852.00 | | 175 977.00 |
DK Provisions réglementées | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
DL TOTAL (I) | 498 322.00 | 404 561.00 | | 498 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 084.00 | 28 069.00 | | 12 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 463.00 | 26 647.00 | | 25 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 033.00 | 56 084.00 | | 64 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 779.00 | 215 518.00 | | 276 779.00 |
EA Autres dettes | 13 882.00 | 12 249.00 | | 13 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 241.00 | 338 567.00 | | 392 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 563.00 | 743 128.00 | | 890 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 241.00 | 336 025.00 | | 392 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 737 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 737 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 1 793.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 2 420.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -1 793.00 | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 811.00 | 872 220.00 | | 961 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 834.00 | 793 368.00 | | 785 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 977.00 | 78 852.00 | | 175 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 751.00 | 7 656.00 | | 660 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 328.00 | 7 656.00 | | 129 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 423.00 | | | 531 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 943.00 | 18 530.00 | | 37 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 943.00 | 18 530.00 | | 37 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 779.00 | 276 779.00 | | 276 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -11 581.00 | -11 581.00 | | -11 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 121 807.00 | 121 807.00 | | 121 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VI Groupe et associés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 997.00 | 151 997.00 | | 151 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 318.00 | 276 618.00 | 700.00 | 277 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 241.00 | 392 241.00 | | 392 241.00 |