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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 773.00 | 5 434.00 | 1 340.00 | 6 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 982.00 | 2 888.00 | 13 093.00 | 15 982.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 855.00 | 8 322.00 | 109 533.00 | 117 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 138.00 | | 58 138.00 | 58 138.00 |
072 Créances – Autres | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
084 Disponibilités | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 393.00 | | 83 393.00 | 83 393.00 |
110 Total général Actif | 201 247.00 | 8 322.00 | 192 926.00 | 201 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -127 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 279.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 855.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 355 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 273.00 | | | 84 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
230 Autres produits | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 562.00 | | | 112 562.00 |
242 Autres charges externes. | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6.00 | | | -6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
252 Charges sociales | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 155.00 | | | 102 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
294 Charges financières | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483 700.00 | | | 483 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -127 677.00 | | | -127 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 855.00 | | | 117 855.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 483 700.00 | | | 483 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -128 700.00 | | | -128 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |