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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 526.00 | 103 526.00 | | 103 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 351.00 | 6 808.00 | -2 456.00 | 4 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 693.00 | 2 100.00 | 593.00 | 2 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 571.00 | 112 434.00 | -1 862.00 | 110 571.00 |
BZ Autres créances | 79 570.00 | 83 349.00 | -3 780.00 | 79 570.00 |
CF Disponibilités | 40 085.00 | 16 876.00 | 23 208.00 | 40 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 062.00 | 9 827.00 | 1 234.00 | 11 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 720.00 | 110 054.00 | 20 665.00 | 130 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 291.00 | 222 488.00 | 18 802.00 | 241 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
DH Report à nouveau | -77 702.00 | -102 763.00 | | -77 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 609.00 | 25 061.00 | | 33 609.00 |
DL TOTAL (I) | 36 271.00 | 2 662.00 | | 36 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | 5 819.00 | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 269.00 | 151 969.00 | | 138 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 209.00 | 14 998.00 | | 7 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 102.00 | 44 000.00 | | 48 102.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 187.00 | 639.00 | | 10 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 019.00 | 219 826.00 | | 205 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 291.00 | 222 488.00 | | 241 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 019.00 | 218 576.00 | | 205 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 238 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | 2 930.00 | | 5 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 540.00 | 207 199.00 | | 240 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 931.00 | 182 137.00 | | 206 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 609.00 | 25 061.00 | | 33 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 896.00 | | 594.00 | 130 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 235.00 | | | 111 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 594.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 462.00 | 2 457.00 | | 18 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 753.00 | 2 457.00 | | 10 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 372.00 | 186 372.00 | | 186 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 197.00 | 100 197.00 | | 100 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 953.00 | 111 259.00 | 2 694.00 | 113 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 019.00 | 205 019.00 | | 205 019.00 |