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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
AH Fonds commercial | 103 526.00 | | 103 526.00 | 103 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 969.00 | | 113 969.00 | 113 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 459.00 | | 66 459.00 | 66 459.00 |
BZ Autres créances | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
CF Disponibilités | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 961.00 | | 138 961.00 | 138 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 930.00 | | 252 930.00 | 252 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DH Report à nouveau | -115 263.00 | -126 282.00 | | -115 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 500.00 | 11 018.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | -22 399.00 | -34 899.00 | | -22 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 564.00 | 9 135.00 | | 11 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 406.00 | 185 406.00 | | 185 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 811.00 | 13 676.00 | | 32 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 144.00 | 30 108.00 | | 37 144.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 574.00 | 4 690.00 | | 5 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 329.00 | 243 014.00 | | 275 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 930.00 | 208 115.00 | | 252 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 512.00 | 238 787.00 | | 269 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 776.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 965.00 | |
GE Autres charges | | | 5 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 756.00 | 150 355.00 | | 158 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 257.00 | 139 337.00 | | 146 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 500.00 | 11 018.00 | | 12 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 197.00 | | 7 730.00 | 130 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 784.00 | 129 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 353.00 | 111 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 431.00 | 15 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 740.00 | | 848.00 | 111 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 357.00 | | 6 882.00 | 16 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 305.00 | 4 652.00 | 8 784.00 | 19 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 570.00 | 1 353.00 | 7 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 575.00 | 4 083.00 | 7 431.00 | 11 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 564.00 | 5 906.00 | 5 659.00 | 11 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 381.00 | 225 381.00 | | 225 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 141.00 | 126 141.00 | | 126 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 242.00 | 126 142.00 | 2 100.00 | 128 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 329.00 | 269 671.00 | 5 659.00 | 275 329.00 |