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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 103 526.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 808.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 112 434.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 81 617.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 733.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 110 055.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 222 489.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DH Report à nouveau | -102 764.00 | -115 263.00 | | -102 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 062.00 | 12 500.00 | | 25 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663.00 | -22 399.00 | | 2 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 820.00 | 11 564.00 | | 5 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 969.00 | 185 406.00 | | 151 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 998.00 | 32 811.00 | | 14 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 000.00 | 37 144.00 | | 44 000.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 831.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639.00 | 5 574.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 826.00 | 275 329.00 | | 219 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 489.00 | 252 930.00 | | 222 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 196 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 093.00 | |
GE Autres charges | | | 5 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 200.00 | 158 756.00 | | 207 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 138.00 | 146 257.00 | | 182 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 062.00 | 12 500.00 | | 25 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 142.00 | | 1 754.00 | 129 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 235.00 | | | 111 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 807.00 | | 1 754.00 | 15 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 173.00 | 3 289.00 | | 15 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 946.00 | 763.00 | | 6 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 227.00 | 2 526.00 | | 8 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 820.00 | 4 570.00 | 1 250.00 | 5 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 370.00 | 198 370.00 | | 198 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 531.00 | 105 531.00 | | 105 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 631.00 | 105 531.00 | 2 100.00 | 107 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 826.00 | 218 576.00 | 1 250.00 | 219 826.00 |