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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 484.00 | |
AH Fonds commercial | | | 103 526.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 781.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 110 891.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 82 188.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 906.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 97 223.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 208 115.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
DH Report à nouveau | -126 281.00 | -136 569.00 | | -126 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 018.00 | 10 288.00 | | 11 018.00 |
DL TOTAL (I) | -34 898.00 | -45 917.00 | | -34 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 134.00 | 16 879.00 | | 9 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 405.00 | 189 463.00 | | 185 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 676.00 | 2 707.00 | | 13 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 107.00 | 29 107.00 | | 30 107.00 |
EA Autres dettes | | 2 683.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 690.00 | 4 593.00 | | 4 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 014.00 | 242 752.00 | | 243 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 115.00 | 196 834.00 | | 208 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | | | 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 148 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 866.00 | |
GE Autres charges | | | 8 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 355 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 700.00 | 574.00 | | 483 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 355.00 | 153 310.00 | | 150 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 337.00 | 143 022.00 | | 139 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 018.00 | 10 288.00 | | 11 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 822.00 | 375.00 | | 129 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 982.00 | 375.00 | | 15 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 439.00 | 4 867.00 | | 14 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 249.00 | 480.00 | | 7 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 189.00 | 4 386.00 | | 7 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 135.00 | 4 908.00 | 4 227.00 | 9 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 514.00 | 215 514.00 | | 215 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 324.00 | 97 224.00 | 2 100.00 | 99 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 014.00 | 238 787.00 | 4 227.00 | 243 014.00 |