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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 991 570.00 | 16 377.00 | 975 193.00 | 991 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 169 241.00 | 388 264.00 | 22 780 977.00 | 23 169 241.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 660 811.00 | 496 809.00 | 29 164 003.00 | 29 660 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 445.00 | | 937 445.00 | 937 445.00 |
BZ Autres créances | 5 205 291.00 | | 5 205 291.00 | 5 205 291.00 |
CF Disponibilités | 2 564 553.00 | | 2 564 553.00 | 2 564 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 714 923.00 | | 8 714 923.00 | 8 714 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 375 734.00 | 496 809.00 | 37 878 926.00 | 38 375 734.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500 000.00 | 92 168.00 | 5 407 832.00 | 5 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 229.00 | -491.00 | | -88 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 490.00 | -87 738.00 | | -113 490.00 |
DL TOTAL (I) | -200 718.00 | -87 229.00 | | -200 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 626.00 | | | 535 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 626.00 | | | 535 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 371 026.00 | 8 081 850.00 | | 26 371 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 284 337.00 | 3 976 322.00 | | 4 284 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 144.00 | 3 501.00 | | 365 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 158.00 | 391.00 | | 9 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 777 323.00 | 3 305 820.00 | | 5 777 323.00 |
EA Autres dettes | 737 029.00 | 88 711.00 | | 737 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 544 018.00 | 15 456 596.00 | | 37 544 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 878 926.00 | 15 369 367.00 | | 37 878 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 937 445.00 | 937 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 937 445.00 | 937 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 814 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 463.00 | 332 624.00 | | 1 752 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 953.00 | 420 362.00 | | 1 865 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 490.00 | -87 738.00 | | -113 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 777 699.00 | | 47 440 060.00 | 12 777 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 556 948.00 | 29 660 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 056 948.00 | 24 160 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 332 211.00 | | 167 789.00 | 5 332 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 445 488.00 | | 41 772 271.00 | 7 445 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 496 809.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 92 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 404 641.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 626.00 | 535 626.00 | | 535 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 626.00 | 535 626.00 | | 535 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 284 337.00 | | | 4 284 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 144.00 | 365 144.00 | | 365 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 777 323.00 | 5 777 323.00 | | 5 777 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 029.00 | 737 029.00 | | 737 029.00 |
UX Autres créances clients | 937 445.00 | | | 937 445.00 |
VB T. V. A. | 3 261 947.00 | | | 3 261 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 370 845.00 | 1 831 977.00 | 7 351 568.00 | 26 370 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 838 928.00 | | | 27 838 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 950 000.00 | | | 7 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943 344.00 | | | 1 943 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 150 370.00 | 6 150 370.00 | | 6 150 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 544 018.00 | 8 720 813.00 | 7 351 568.00 | 37 544 018.00 |