| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 969 892.00 | 334 548.00 | 635 344.00 | 969 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 146 403.00 | 8 223 696.00 | 14 922 707.00 | 23 146 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 616 295.00 | 10 483 768.00 | 19 132 527.00 | 29 616 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 282.00 | | 475 282.00 | 475 282.00 |
BZ Autres créances | 266 870.00 | | 266 870.00 | 266 870.00 |
CF Disponibilités | 2 585 644.00 | | 2 585 644.00 | 2 585 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 327 796.00 | | 3 327 796.00 | 3 327 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 944 091.00 | 10 483 768.00 | 22 460 323.00 | 32 944 091.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500 000.00 | 1 925 524.00 | 3 574 476.00 | 5 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 879 368.00 | 201 412.00 | | 879 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 397.00 | 677 956.00 | | 232 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 865.00 | 880 468.00 | | 1 112 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 432 382.00 | 428 176.00 | | 432 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 382.00 | 428 176.00 | | 432 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 187 300.00 | 19 061 472.00 | | 17 187 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099 017.00 | 4 270 669.00 | | 3 099 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 708.00 | 250 716.00 | | 362 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 612.00 | 179 240.00 | | 170 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
EA Autres dettes | 82 409.00 | 297 110.00 | | 82 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 915 076.00 | 24 072 237.00 | | 20 915 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 460 323.00 | 25 380 881.00 | | 22 460 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 080 290.00 | | 4 080 290.00 | 4 080 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 290.00 | | 4 080 290.00 | 4 080 290.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973 593.00 | |
GE Autres charges | | | -12 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -12 125.00 | | | -12 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -9 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -9 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 793.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 209.00 | 279 037.00 | | 91 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 290.00 | 4 890 170.00 | | 4 080 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 893.00 | 4 212 213.00 | | 3 847 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 397.00 | 677 956.00 | | 232 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 616 295.00 | | | 29 616 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 616 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 116 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 116 295.00 | | | 24 116 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 389 783.00 | 1 973 593.00 | | 8 389 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 558 834.00 | 366 690.00 | | 1 558 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 830 949.00 | 1 606 903.00 | | 6 830 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 176.00 | 4 206.00 | | 428 176.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 120 392.00 | | | 120 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 392.00 | | | 120 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 568.00 | 4 206.00 | | 548 568.00 |
UG ‐ Financières | | 4 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 099 017.00 | | | 3 099 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 708.00 | 362 708.00 | | 362 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 409.00 | 82 409.00 | | 82 409.00 |
UX Autres créances clients | 475 282.00 | 475 282.00 | | 475 282.00 |
VB T. V. A. | 79 884.00 | 79 884.00 | | 79 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 187 300.00 | 1 904 172.00 | 6 993 448.00 | 17 187 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 273 499.00 | | | 3 273 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 577.00 | 170 577.00 | | 170 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 443.00 | 184 443.00 | | 184 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 153.00 | 742 153.00 | | 742 153.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 915 076.00 | 2 532 931.00 | 6 993 448.00 | 20 915 076.00 |