| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 969 892.00 | 143 426.00 | 826 466.00 | 969 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 190 919.00 | 3 634 003.00 | 19 556 916.00 | 23 190 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 660 811.00 | 4 602 930.00 | 25 057 881.00 | 29 660 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 598.00 | | 517 598.00 | 517 598.00 |
BZ Autres créances | 187 745.00 | | 187 745.00 | 187 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 2 763 549.00 | | 2 763 549.00 | 2 763 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1.00 | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 554.00 | | 3 470 554.00 | 3 470 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 131 365.00 | 4 602 930.00 | 28 528 436.00 | 33 131 365.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500 000.00 | 825 501.00 | 4 674 499.00 | 5 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 925.00 | -201 718.00 | | -330 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 421.00 | -129 206.00 | | 117 421.00 |
DL TOTAL (I) | -212 504.00 | -329 925.00 | | -212 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 747.00 | 540 000.00 | | 386 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 747.00 | 540 000.00 | | 386 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 717 736.00 | 24 538 868.00 | | 22 717 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 979 868.00 | 4 616 543.00 | | 4 979 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 037.00 | 353 318.00 | | 267 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 816.00 | 184 836.00 | | 175 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 210.00 | 336 747.00 | | 129 210.00 |
EA Autres dettes | 84 525.00 | 84 525.00 | | 84 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 354 193.00 | 30 114 836.00 | | 28 354 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 528 436.00 | 30 324 912.00 | | 28 528 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 960 976.00 | | 3 960 976.00 | 3 960 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 976.00 | | 3 960 976.00 | 3 960 976.00 |
FQ Autres produits | | | 13 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 144.00 | -28.00 | | 20 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 213.00 | 3 626 272.00 | | 3 994 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 792.00 | 3 755 479.00 | | 3 876 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 421.00 | -129 206.00 | | 117 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 660 811.00 | | 535 626.00 | 29 660 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535 626.00 | | 29 660 811.00 | 535 626.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 535 626.00 | | 24 160 811.00 | 535 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 160 811.00 | | 535 626.00 | 24 160 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473 243.00 | 1 976 434.00 | | 2 473 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458 834.00 | 366 667.00 | | 458 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 408.00 | 1 609 767.00 | | 2 014 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 000.00 | | 153 253.00 | 540 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 153 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 153 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 540 000.00 | 153 253.00 | 153 253.00 | 540 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 253.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 153 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 979 868.00 | | | 4 979 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 037.00 | 267 037.00 | | 267 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 210.00 | 129 210.00 | | 129 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 525.00 | 84 525.00 | | 84 525.00 |
UX Autres créances clients | 517 598.00 | 517 598.00 | | 517 598.00 |
VB T. V. A. | 184 919.00 | 184 919.00 | | 184 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 717 736.00 | 1 821 132.00 | 7 573 648.00 | 22 717 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 325.00 | | | 363 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 821 132.00 | | | 1 821 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 781.00 | 175 781.00 | | 175 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 005.00 | 707 005.00 | | 707 005.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 354 193.00 | 2 477 721.00 | 7 573 648.00 | 28 354 193.00 |