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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 991 570.00 | 81 528.00 | 910 042.00 | 991 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 169 241.00 | 1 932 880.00 | 21 236 361.00 | 23 169 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 660 811.00 | 2 473 243.00 | 27 187 568.00 | 29 660 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 512.00 | | 852 512.00 | 852 512.00 |
BZ Autres créances | 46 101.00 | | 46 101.00 | 46 101.00 |
CF Disponibilités | 2 236 701.00 | | 2 236 701.00 | 2 236 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 343.00 | | 3 137 343.00 | 3 137 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 798 154.00 | 2 473 243.00 | 30 324 912.00 | 32 798 154.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500 000.00 | 458 834.00 | 5 041 166.00 | 5 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 718.00 | -88 229.00 | | -201 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 206.00 | -113 490.00 | | -129 206.00 |
DL TOTAL (I) | -329 925.00 | -200 718.00 | | -329 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 000.00 | 535 626.00 | | 540 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 000.00 | 535 626.00 | | 540 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 538 868.00 | 26 371 026.00 | | 24 538 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 616 543.00 | 4 284 337.00 | | 4 616 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 318.00 | 365 144.00 | | 353 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 836.00 | 9 158.00 | | 184 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 747.00 | 5 777 323.00 | | 336 747.00 |
EA Autres dettes | 84 525.00 | 737 029.00 | | 84 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 114 836.00 | 37 544 018.00 | | 30 114 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 324 912.00 | 37 878 926.00 | | 30 324 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 625 880.00 | | 3 625 880.00 | 3 625 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 880.00 | | 3 625 880.00 | 3 625 880.00 |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 272.00 | 1 752 463.00 | | 3 626 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 479.00 | 1 865 953.00 | | 3 755 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 206.00 | -113 490.00 | | -129 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 660 811.00 | | | 29 660 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 660 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 160 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 160 811.00 | | | 24 160 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 809.00 | 1 976 434.00 | | 496 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 168.00 | 366 667.00 | | 92 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 641.00 | 1 609 767.00 | | 404 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 626.00 | 4 374.00 | | 535 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 626.00 | 4 374.00 | | 535 626.00 |
UG ‐ Financières | | 4 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 616 543.00 | 1.00 | | 4 616 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 318.00 | 353 318.00 | | 353 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 747.00 | 336 747.00 | | 336 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 525.00 | 84 525.00 | | 84 525.00 |
UX Autres créances clients | 852 512.00 | | | 852 512.00 |
VB T. V. A. | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 538 868.00 | 1 821 132.00 | 7 434 608.00 | 24 538 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 206.00 | | | 332 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 811 132.00 | | | 1 811 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 836.00 | 184 836.00 | | 184 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 642.00 | 900 642.00 | | 900 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 114 836.00 | 2 780 558.00 | 7 434 608.00 | 30 114 836.00 |