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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 445.00 | | 1 098 445.00 | 1 098 445.00 |
BZ Autres créances | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
CF Disponibilités | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 364.00 | | 1 131 364.00 | 1 131 364.00 |
CU Autres participations | 1 098 445.00 | | 1 098 445.00 | 1 098 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 565.00 | | | -111 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 876.00 | | | -5 876.00 |
DL TOTAL (I) | -13 441.00 | | | -13 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 518.00 | | | 1 096 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 806.00 | | | 1 144 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 364.00 | | | 1 131 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 806.00 | | | 1 144 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 882.00 | | | -24 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 876.00 | | | -5 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 322.00 | | | 1 117 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 877.00 | 1 098 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 877.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 445.00 | | | 1 098 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 035.00 | 596 035.00 | | 596 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
VI Groupe et associés | 500 483.00 | 500 483.00 | | 500 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 806.00 | 1 144 806.00 | | 1 144 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
ST Autres comptes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |