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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 634 034.00 | | 634 034.00 | 634 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 114.00 | | 634 114.00 | 634 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 267.00 | | 634 267.00 | 634 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 441.00 | | | -117 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 709.00 | | | -161 709.00 |
DL TOTAL (I) | -175 150.00 | | | -175 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 734.00 | | | 801 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 418.00 | | | 809 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 267.00 | | | 634 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 418.00 | | | 809 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 979 353.00 | | | 979 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979 353.00 | | | 979 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098 445.00 | | | 1 098 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 559.00 | | | 1 098 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 206.00 | | | -119 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 848.00 | | | 995 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 558.00 | | | 1 157 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 709.00 | | | -161 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 445.00 | | 152.00 | 1 098 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 098 445.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098 445.00 | 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 445.00 | | 152.00 | 1 098 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 380.00 | 611 380.00 | | 611 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VI Groupe et associés | 190 354.00 | 190 354.00 | | 190 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 418.00 | 809 418.00 | | 809 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
ST Autres comptes | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 953.00 | | | 31 953.00 |