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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 653.00 | 40.00 | 1 694.00 |
AP Constructions | 381 212.00 | 69 531.00 | 311 680.00 | 381 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 758.00 | 18 246.00 | 24 511.00 | 42 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 787.00 | 77 143.00 | 308 643.00 | 385 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 868.00 | | 42 868.00 | 42 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 473.00 | 166 575.00 | 687 897.00 | 854 473.00 |
BT Marchandises | 2 140 080.00 | | 2 140 080.00 | 2 140 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BZ Autres créances | 87 736.00 | | 87 736.00 | 87 736.00 |
CF Disponibilités | 212 526.00 | | 212 526.00 | 212 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 508.00 | | 81 508.00 | 81 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 855.00 | | 2 532 855.00 | 2 532 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 328.00 | 166 575.00 | 3 220 752.00 | 3 387 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 480.00 | | | 262 480.00 |
DH Report à nouveau | -355 319.00 | | | -355 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
DL TOTAL (I) | -44 750.00 | | | -44 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 232 512.00 | | | 232 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 444.00 | | | 1 411 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 762.00 | | | 692 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 639.00 | | | 803 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 017.00 | | | 117 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 502.00 | | | 3 265 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 752.00 | | | 3 220 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 828.00 | | | 1 417 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 638.00 | | 3 834.00 | 850 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 653.00 | | 3 104.00 | 806 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 291.00 | | 729.00 | 42 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 707.00 | 71 868.00 | | 94 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 225.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 278.00 | 71 643.00 | | 93 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 232 512.00 | | | 232 512.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690 381.00 | 94 638.00 | 595 742.00 | 690 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 639.00 | 803 639.00 | | 803 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 868.00 | | 42 868.00 | 42 868.00 |
UX Autres créances clients | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VB T. V. A. | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411 444.00 | 396 727.00 | 725 673.00 | 1 411 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 214.00 | | | 203 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 513.00 | | | 142 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 116.00 | 180 248.00 | 42 868.00 | 223 116.00 |
VW T.V.A. | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 799.00 | 1 417 828.00 | 1 321 415.00 | 3 260 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
ST Autres comptes | 353 373.00 | | | 353 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 600.00 | | | 260 600.00 |
YT Sous‐traitance | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 113 395.00 | | | 1 113 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 938 175.00 | | | 938 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 123.00 | | | 679 123.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |