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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 381 212.00 | 99 211.00 | 282 000.00 | 381 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 800.00 | 27 383.00 | 18 416.00 | 45 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 787.00 | 110 371.00 | 275 416.00 | 385 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 192.00 | 236 966.00 | 616 226.00 | 853 192.00 |
BT Marchandises | 2 427 579.00 | | 2 427 579.00 | 2 427 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
BZ Autres créances | 90 315.00 | | 90 315.00 | 90 315.00 |
CF Disponibilités | 46 145.00 | | 46 145.00 | 46 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 167.00 | | 91 167.00 | 91 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 462.00 | | 2 671 462.00 | 2 671 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 655.00 | 236 966.00 | 3 287 689.00 | 3 524 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 480.00 | | | 262 480.00 |
DH Report à nouveau | -307 230.00 | | | -307 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 327.00 | | | 137 327.00 |
DL TOTAL (I) | 92 577.00 | | | 92 577.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 232 512.00 | | | 232 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 964.00 | | | 1 324 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 074.00 | | | 598 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 177.00 | | | 850 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 732.00 | | | 173 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
EA Autres dettes | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 111.00 | | | 3 195 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 689.00 | | | 3 287 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 416.00 | | | 1 756 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 022.00 | | | 120 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 473.00 | | 3 042.00 | 854 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 628.00 | 40 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 322.00 | 853 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 694.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 757.00 | | 3 042.00 | 809 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 575.00 | 72 085.00 | 1 694.00 | 166 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 40.00 | 1 694.00 | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 922.00 | 72 044.00 | | 164 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 232 512.00 | | | 232 512.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595 742.00 | 367 126.00 | 228 615.00 | 595 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 177.00 | 850 177.00 | | 850 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
UX Autres créances clients | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VB T. V. A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 022.00 | 120 022.00 | | 120 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 941.00 | 236 781.00 | 760 365.00 | 1 204 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249.00 | | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 531.00 | | | 299 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 359.00 | 79 359.00 | | 79 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 167.00 | 91 167.00 | | 91 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 976.00 | 197 736.00 | 40 239.00 | 237 976.00 |
VW T.V.A. | 71 413.00 | 71 413.00 | | 71 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 705.00 | 1 756 416.00 | 988 981.00 | 3 185 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
ST Autres comptes | 366 264.00 | | | 366 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 094.00 | | | 330 094.00 |
YT Sous‐traitance | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 142 124.00 | | | 1 142 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 006 593.00 | | | 1 006 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 552.00 | | | 753 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |