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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 317.00 | 927.00 | 1 244.00 |
AP Constructions | 381 212.00 | 10 172.00 | 371 040.00 | 381 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 685.00 | 2 207.00 | 30 478.00 | 32 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 677.00 | 10 906.00 | 372 771.00 | 383 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 235.00 | 23 603.00 | 812 631.00 | 836 235.00 |
BT Marchandises | 2 211 710.00 | | 2 211 710.00 | 2 211 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 840.00 | 40.00 | 36 799.00 | 36 840.00 |
BZ Autres créances | 642 183.00 | | 642 183.00 | 642 183.00 |
CF Disponibilités | 73 721.00 | | 73 721.00 | 73 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 325.00 | | 63 325.00 | 63 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 726.00 | 40.00 | 3 033 685.00 | 3 033 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 961.00 | 23 643.00 | 3 846 317.00 | 3 869 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 480.00 | | | 262 480.00 |
DH Report à nouveau | -279 150.00 | | | -279 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
DL TOTAL (I) | 56 098.00 | | | 56 098.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 232 512.00 | | | 232 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 039.00 | | | 1 461 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 661.00 | | | 862 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 169.00 | | | 1 041 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 840.00 | | | 163 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 790 219.00 | | | 3 790 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 317.00 | | | 3 846 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 398.00 | | | 1 355 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 868.00 | | | 57 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 153.00 | | 1 356 153.00 | 1 356 153.00 |
FD Production vendue biens | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
FG Production vendue services | 345 540.00 | | 345 540.00 | 345 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 172.00 | | 1 702 172.00 | 1 702 172.00 |
FN Production immobilisée | | | 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 180 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 211 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 640.00 | | | 1 728 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 871.00 | | | 1 655 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152.00 | | 836 082.00 | 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 37 262.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 603.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 286.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 232 512.00 | -414 648.00 | | 232 512.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820 154.00 | 354 163.00 | 383 546.00 | 820 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 169.00 | 1 041 169.00 | | 1 041 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
UX Autres créances clients | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 570 230.00 | 570 230.00 | | 570 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 170.00 | 83 860.00 | 779 362.00 | 1 403 170.00 |
VI Groupe et associés | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 577 912.00 | | | 2 577 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 648.00 | | | 734 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 826.00 | 60 826.00 | | 60 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 325.00 | 63 325.00 | | 63 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 612.00 | 742 350.00 | 37 262.00 | 779 612.00 |
VW T.V.A. | 85 640.00 | 85 640.00 | | 85 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 859.00 | 1 355 398.00 | 1 162 908.00 | 3 787 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
ST Autres comptes | 202 396.00 | | | 202 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
YT Sous‐traitance | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 952.00 | | | 311 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 691 416.00 | | | 691 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 412.00 | | | 317 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |