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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 13 979.00 | 391 021.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 151.00 | 14 752.00 | 459 400.00 | 474 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
CF Disponibilités | 97 482.00 | | 97 482.00 | 97 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 430.00 | | 218 430.00 | 218 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 581.00 | 14 752.00 | 677 829.00 | 692 581.00 |
CU Autres participations | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 999.00 | 112 071.00 | | 17 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 299.00 | 205 928.00 | | -1 299.00 |
DL TOTAL (I) | 317 801.00 | 319 099.00 | | 317 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 154.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 029.00 | 167 350.00 | | 360 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 829.00 | 486 450.00 | | 677 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 445.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 68.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 68.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -68.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 18 318.00 | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 445.00 | 337 928.00 | | 221 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 744.00 | 132 000.00 | | 222 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 299.00 | 205 928.00 | | -1 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 151.00 | | 220 000.00 | 254 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 772.00 | | 220 000.00 | 230 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 754.00 | 4 998.00 | | 9 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 754.00 | 4 998.00 | | 9 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | | | 73.00 |
VC Groupe et associés | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 955.00 | 64 129.00 | 223 827.00 | 287 955.00 |
VI Groupe et associés | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 343.00 | 120 948.00 | 395.00 | 121 343.00 |
VW T.V.A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 029.00 | 136 202.00 | 223 827.00 | 360 029.00 |