| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 46 380.00 | 358 621.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 282.00 | 47 152.00 | 432 131.00 | 479 282.00 |
BZ Autres créances | 107 270.00 | | 107 270.00 | 107 270.00 |
CF Disponibilités | 92 039.00 | | 92 039.00 | 92 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 034.00 | | 200 034.00 | 200 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 316.00 | 47 152.00 | 632 165.00 | 679 316.00 |
CU Autres participations | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 951.00 | 7 431.00 | | 66 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 491.00 | 159 519.00 | | 115 491.00 |
DL TOTAL (I) | 383 542.00 | 368 051.00 | | 383 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 534.00 | 92 520.00 | | 59 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 444.00 | 109 901.00 | | 140 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 645.00 | 13 600.00 | | 48 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 623.00 | 216 022.00 | | 248 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 165.00 | 584 072.00 | | 632 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 45 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 45 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 35.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 623.00 | 6 865.00 | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706.00 | 6 900.00 | | 1 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 294.00 | 38 100.00 | | 23 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | 11 064.00 | | 4 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 170.00 | 378 048.00 | | 361 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 679.00 | 218 528.00 | | 245 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 491.00 | 159 519.00 | | 115 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 175.00 | 1 765.00 | | 21 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 905.00 | | | 480 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 623.00 | 28 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623.00 | 479 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 772.00 | | | 450 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 052.00 | 8 100.00 | | 39 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 052.00 | 8 100.00 | | 39 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 99 847.00 | 99 847.00 | | 99 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 534.00 | 47 075.00 | 12 459.00 | 59 534.00 |
VI Groupe et associés | 140 444.00 | 140 444.00 | | 140 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 390.00 | 107 995.00 | 10 395.00 | 118 390.00 |
VW T.V.A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 623.00 | 236 164.00 | 12 459.00 | 248 623.00 |