| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 38 280.00 | 366 721.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 905.00 | 39 052.00 | 441 854.00 | 480 905.00 |
BZ Autres créances | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CF Disponibilités | 120 343.00 | | 120 343.00 | 120 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 219.00 | | 142 219.00 | 142 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 124.00 | 39 052.00 | 584 072.00 | 623 124.00 |
CU Autres participations | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 431.00 | 80 268.00 | | 7 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 519.00 | 127 164.00 | | 159 519.00 |
DL TOTAL (I) | 368 051.00 | 308 531.00 | | 368 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 520.00 | 158 689.00 | | 92 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 901.00 | 103 036.00 | | 109 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 600.00 | 50 944.00 | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 022.00 | 312 669.00 | | 216 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 072.00 | 621 200.00 | | 584 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 374.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 129.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 865.00 | 1 623.00 | | 6 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 900.00 | 1 752.00 | | 6 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 100.00 | 23 248.00 | | 38 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 064.00 | 3 428.00 | | 11 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 048.00 | 356 112.00 | | 378 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 528.00 | 228 948.00 | | 218 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 519.00 | 127 164.00 | | 159 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 765.00 | 7 084.00 | | 1 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 786.00 | | | 489 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 623.00 | 30 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 881.00 | 480 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 258.00 | 450 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 030.00 | | | 458 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 694.00 | 9 374.00 | 2 016.00 | 31 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 694.00 | 9 374.00 | 2 016.00 | 31 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
VC Groupe et associés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 520.00 | 62 018.00 | 30 502.00 | 92 520.00 |
VI Groupe et associés | 109 901.00 | 109 901.00 | | 109 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 168.00 | | | 66 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 271.00 | 21 876.00 | 10 395.00 | 32 271.00 |
VW T.V.A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 022.00 | 185 520.00 | 30 502.00 | 216 022.00 |