| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 30 180.00 | 374 821.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 030.00 | 1 514.00 | 6 516.00 | 8 030.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 786.00 | 31 694.00 | 458 093.00 | 489 786.00 |
BZ Autres créances | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CF Disponibilités | 153 985.00 | | 153 985.00 | 153 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 108.00 | | 163 108.00 | 163 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 894.00 | 31 694.00 | 621 200.00 | 652 894.00 |
CU Autres participations | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 268.00 | 16 701.00 | | 80 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 164.00 | 163 567.00 | | 127 164.00 |
DL TOTAL (I) | 308 531.00 | 381 368.00 | | 308 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 689.00 | 223 827.00 | | 158 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 036.00 | 112 931.00 | | 103 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 878.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 944.00 | 19 976.00 | | 50 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 669.00 | 358 611.00 | | 312 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 200.00 | 739 979.00 | | 621 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 17.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | 17.00 | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 248.00 | -17.00 | | 23 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 6 525.00 | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 112.00 | 410 511.00 | | 356 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 948.00 | 246 944.00 | | 228 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 164.00 | 163 567.00 | | 127 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 084.00 | 15 752.00 | | 7 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 151.00 | | 7 258.00 | 474 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 623.00 | 31 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623.00 | 489 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 772.00 | | 7 258.00 | 450 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 852.00 | 8 842.00 | | 22 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 852.00 | 8 842.00 | | 22 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
VC Groupe et associés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 689.00 | 66 169.00 | 92 520.00 | 158 689.00 |
VI Groupe et associés | 103 036.00 | 103 036.00 | | 103 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 138.00 | | | 65 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VP Divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 518.00 | 9 123.00 | 10 395.00 | 19 518.00 |
VW T.V.A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 669.00 | 220 149.00 | 92 520.00 | 312 669.00 |