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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 22 080.00 | 382 921.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 151.00 | 22 852.00 | 451 300.00 | 474 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CF Disponibilités | 265 489.00 | | 265 489.00 | 265 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 679.00 | | 288 679.00 | 288 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 830.00 | 22 852.00 | 739 979.00 | 762 830.00 |
CU Autres participations | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 701.00 | 17 999.00 | | 16 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 567.00 | -1 299.00 | | 163 567.00 |
DL TOTAL (I) | 381 368.00 | 317 801.00 | | 381 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 827.00 | 287 955.00 | | 223 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 931.00 | 34 687.00 | | 112 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 571.00 | | 1 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 976.00 | 35 815.00 | | 19 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 611.00 | 360 029.00 | | 358 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 979.00 | 677 829.00 | | 739 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 095.00 | | 255 095.00 | 255 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 095.00 | | 255 095.00 | 255 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | 2 058.00 | | 6 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 511.00 | 221 445.00 | | 410 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 944.00 | 222 744.00 | | 246 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 567.00 | -1 299.00 | | 163 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 752.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 151.00 | | 450 000.00 | 474 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 000.00 | | 474 151.00 | 450 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | 450 772.00 | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 772.00 | | 450 000.00 | 450 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 752.00 | 8 100.00 | | 14 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 752.00 | 8 100.00 | | 14 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
VC Groupe et associés | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 827.00 | 65 138.00 | 158 689.00 | 223 827.00 |
VI Groupe et associés | 112 931.00 | 112 931.00 | | 112 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 129.00 | | | 64 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 585.00 | 23 190.00 | 395.00 | 23 585.00 |
VW T.V.A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 611.00 | 199 922.00 | 158 689.00 | 358 611.00 |