| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 833.00 | 11 042.00 | 21 791.00 | 32 833.00 |
040 Immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 354.00 | 11 042.00 | 39 312.00 | 50 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
060 Stock marchandises | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
084 Disponibilités | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
110 Total général Actif | 82 176.00 | 11 042.00 | 71 134.00 | 82 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 971.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 458.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 518.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 327.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 909.00 | 11 884.00 | | 14 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 031.00 | 50 479.00 | | 55 031.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 6.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 030.00 | 62 369.00 | | 70 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 406.00 | 8 653.00 | | 9 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 334.00 | -1 199.00 | | -2 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 097.00 | 3 233.00 | | 5 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -193.00 | -185.00 | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 18 815.00 | 15 754.00 | | 18 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 1 102.00 | | 1 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 200.00 | 17 300.00 | | 18 200.00 |
252 Charges sociales | 9 591.00 | 9 939.00 | | 9 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 820.00 | 365.00 | | 2 820.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 88.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 508.00 | 55 049.00 | | 62 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 522.00 | 7 320.00 | | 7 522.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 210.00 | | | 210.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 413.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 1 037.00 | | 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 225.00 | 5 879.00 | | 6 225.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 225.00 | | | 225.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 210.00 | | | 210.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15.00 | | | -15.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 492.00 | | | 6 492.00 |