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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 595.00 | 21 280.00 | 12 315.00 | 33 595.00 |
040 Immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 116.00 | 21 280.00 | 29 836.00 | 51 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
060 Stock marchandises | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
072 Créances – Autres | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
084 Disponibilités | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
110 Total général Actif | 84 845.00 | 21 280.00 | 63 565.00 | 84 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 971.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 839.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 20 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 331.00 | 11 439.00 | | 12 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 608.00 | 59 294.00 | | 55 608.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 956.00 | 70 735.00 | | 67 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 977.00 | 8 825.00 | | 5 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88.00 | -3 354.00 | | 88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 520.00 | 5 341.00 | | 6 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 368.00 | -15.00 | | 368.00 |
242 Autres charges externes. | 19 840.00 | 18 460.00 | | 19 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 1 095.00 | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 494.00 | 10 151.00 | | 9 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 136.00 | 5 102.00 | | 5 136.00 |
262 Autres charges | 864.00 | 23.00 | | 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 387.00 | 63 627.00 | | 67 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 569.00 | 7 108.00 | | 569.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 639.00 | 791.00 | | 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 948.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -68.00 | 5 371.00 | | -68.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 998.00 | | | 5 998.00 |